| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 19 695.00 | 11.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559.00 | 22 547.00 | 11.00 | 22 559.00 |
BP En cours de production de services | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 086.00 | 22 547.00 | 76 539.00 | 99 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
FM Production stockée | | | 8 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 987.00 | 1 561.00 | | 20 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | 1 561.00 | | 18 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268.00 | | | 268.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |