| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 1 455.00 | 646.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 921.00 | 1 455.00 | 141 467.00 | 142 921.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 649.00 | 1 455.00 | 153 194.00 | 154 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
CU Autres participations | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 358.00 | | | -10 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | -10 358.00 | | 40 501.00 |
DK Provisions réglementées | 5 851.00 | 2 742.00 | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 53 494.00 | 9 884.00 | | 53 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 685.00 | 92 331.00 | | 79 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 029.00 | 22 500.00 | | 18 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 2 868.00 | | 1 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 700.00 | 133 430.00 | | 99 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 194.00 | 143 314.00 | | 153 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 007.00 | 36 442.00 | | 21 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 110.00 | 2 742.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 2 742.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -2 742.00 | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499.00 | 10 358.00 | | 9 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 501.00 | -10 358.00 | | 40 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 700.00 | | 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 700.00 | | 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 742.00 | 3 110.00 | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | 3 110.00 | | 2 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 029.00 | 6 198.00 | 11 831.00 | 18 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 685.00 | 12 823.00 | 53 115.00 | 79 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 700.00 | 21 007.00 | 64 946.00 | 99 700.00 |