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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 296.00 | 2 100.00 | 145 196.00 | 147 296.00 |
BZ Autres créances | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 942.00 | 2 100.00 | 224 842.00 | 226 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
CU Autres participations | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 66 168.00 | 57 903.00 | | 66 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 220.00 | 18 265.00 | | 27 220.00 |
DK Provisions réglementées | 15 548.00 | 15 180.00 | | 15 548.00 |
DL TOTAL (I) | 125 686.00 | 110 599.00 | | 125 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 303.00 | 40 673.00 | | 27 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 845.00 | 30 498.00 | | 60 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 042.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 11 162.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 156.00 | 84 376.00 | | 99 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 842.00 | 194 974.00 | | 224 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 060.00 | 57 073.00 | | 25 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | 3 110.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 3 110.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | -3 110.00 | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 607.00 | 57 157.00 | | 78 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 388.00 | 38 892.00 | | 51 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 220.00 | 18 265.00 | | 27 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 021.00 | | 375.00 | 148 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 145 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 147 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 921.00 | | 375.00 | 145 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 180.00 | 368.00 | | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | 368.00 | | 15 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VC Groupe et associés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 303.00 | 13 829.00 | 13 474.00 | 27 303.00 |
VI Groupe et associés | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 743.00 | 71 510.00 | 5 233.00 | 76 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 156.00 | 25 060.00 | 74 096.00 | 99 156.00 |