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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 921.00 | 2 100.00 | 140 821.00 | 142 921.00 |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 406.00 | 2 100.00 | 170 305.00 | 172 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
CU Autres participations | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DH Report à nouveau | | -10 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 169.00 | 40 501.00 | | 32 169.00 |
DK Provisions réglementées | 8 961.00 | 5 851.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 88 773.00 | 53 494.00 | | 88 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 861.00 | 79 685.00 | | 66 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | 18 029.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 986.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 532.00 | 99 700.00 | | 81 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 305.00 | 153 194.00 | | 170 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 753.00 | 21 007.00 | | 21 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -3 110.00 | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 141.00 | 50 000.00 | | 40 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972.00 | 9 499.00 | | 7 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 169.00 | 40 501.00 | | 32 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 646.00 | | 1 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | 646.00 | | 1 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 851.00 | 3 110.00 | | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | 3 110.00 | | 5 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 533.00 | 6 770.00 | 5 763.00 | 12 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 861.00 | 13 003.00 | 53 858.00 | 66 861.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 532.00 | 21 753.00 | 59 779.00 | 81 532.00 |