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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 021.00 | 2 100.00 | 145 921.00 | 148 021.00 |
BZ Autres créances | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 075.00 | 2 100.00 | 194 974.00 | 197 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 57 903.00 | 60 562.00 | | 57 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 265.00 | -2 659.00 | | 18 265.00 |
DK Provisions réglementées | 15 180.00 | 12 071.00 | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 110 599.00 | 89 224.00 | | 110 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 673.00 | 53 858.00 | | 40 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 498.00 | 18 185.00 | | 30 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 126.00 | | 2 042.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 376.00 | 74 169.00 | | 84 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 974.00 | 163 393.00 | | 194 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 073.00 | 21 837.00 | | 57 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -3 110.00 | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 157.00 | 15 348.00 | | 57 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 892.00 | 18 007.00 | | 38 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 265.00 | -2 659.00 | | 18 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 071.00 | 3 110.00 | | 12 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 071.00 | 3 110.00 | | 12 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 673.00 | 13 370.00 | 27 303.00 | 40 673.00 |
VI Groupe et associés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 569.00 | 42 289.00 | 2 280.00 | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 376.00 | 57 073.00 | 27 303.00 | 84 376.00 |