| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
AP Constructions | 363 044.00 | 141 019.00 | 222 024.00 | 363 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 057.00 | 95 622.00 | 15 434.00 | 111 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 123.00 | 123 589.00 | 127 534.00 | 251 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 833.00 | 393 915.00 | 374 917.00 | 768 833.00 |
BT Marchandises | 331 092.00 | | 331 092.00 | 331 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BZ Autres créances | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 163.00 | | 593 163.00 | 593 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 997.00 | 393 915.00 | 968 081.00 | 1 361 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 861.00 | | | 538 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 446.00 | | | -57 446.00 |
DL TOTAL (I) | 489 799.00 | | | 489 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 998.00 | | | 303 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 282.00 | | | 478 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 081.00 | | | 968 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 832.00 | | | 214 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 185.00 | | | 753 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 866.00 | | | 738 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 987.00 | 52 928.00 | | 340 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 592.00 | 52 928.00 | | 336 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 762.00 | 40 313.00 | 75 418.00 | 303 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 786.00 | 189 484.00 | 2 302.00 | 191 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 282.00 | 214 833.00 | 75 418.00 | 478 282.00 |