| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
AP Constructions | 363 045.00 | 193 451.00 | 169 593.00 | 363 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 205.00 | 77 074.00 | 5 131.00 | 82 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 324.00 | 131 684.00 | 75 639.00 | 207 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 786.00 | 431 498.00 | 262 288.00 | 693 786.00 |
BT Marchandises | 324 133.00 | 55 228.00 | 268 905.00 | 324 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 892.00 | 11 000.00 | 86 892.00 | 97 892.00 |
BZ Autres créances | 344 404.00 | | 344 404.00 | 344 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 693.00 | 66 228.00 | 725 465.00 | 791 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 479.00 | 497 727.00 | 987 753.00 | 1 485 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 613.00 | 469 796.00 | | 516 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 622.00 | 46 817.00 | | -189 622.00 |
DL TOTAL (I) | 335 376.00 | 524 998.00 | | 335 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 818.00 | 232 601.00 | | 194 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 434.00 | 196 709.00 | | 356 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 385.00 | 98 197.00 | | 97 385.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 377.00 | 527 508.00 | | 652 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 753.00 | 1 052 506.00 | | 987 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 966.00 | 336 873.00 | | 482 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 958.00 | 294 742.00 | 1 409 700.00 | 1 114 958.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 760.00 | 294 742.00 | 1 516 502.00 | 1 221 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 228.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 296.00 | 212 782.00 | | -3 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 496.00 | 4 276.00 | | 29 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 159.00 | 4 276.00 | | 34 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 040.00 | -4 276.00 | | -20 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 087.00 | 1 579 752.00 | | 1 640 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 708.00 | 1 532 934.00 | | 1 829 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 622.00 | 46 817.00 | | -189 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 571.00 | | 6 929.00 | 781 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 714.00 | 693 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 395.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 319.00 | 681 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 252.00 | | 4 929.00 | 767 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 000.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 173.00 | 42 376.00 | 90 050.00 | 479 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 778.00 | 42 376.00 | 85 655.00 | 474 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 746.00 | 55 228.00 | 110 746.00 | 110 746.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 746.00 | 66 228.00 | 110 746.00 | 110 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 746.00 | 66 228.00 | 110 746.00 | 110 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 228.00 | 110 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VB T. V. A. | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VC Groupe et associés | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 721.00 | 22 310.00 | 121 771.00 | 191 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VP Divers | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 209.00 | 457 209.00 | | 457 209.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 377.00 | 482 966.00 | 121 771.00 | 652 377.00 |