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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
AP Constructions | 363 045.00 | 204 951.00 | 158 093.00 | 363 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 220.00 | 77 787.00 | 7 434.00 | 85 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 352.00 | 151 425.00 | 62 926.00 | 214 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 830.00 | 463 452.00 | 240 377.00 | 703 830.00 |
BT Marchandises | 296 969.00 | 42 247.00 | 254 723.00 | 296 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 136.00 | 18 195.00 | 148 941.00 | 167 136.00 |
BZ Autres créances | 495 879.00 | 1 050.00 | 494 829.00 | 495 879.00 |
CF Disponibilités | 264 861.00 | | 264 861.00 | 264 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 765.00 | 61 492.00 | 1 175 273.00 | 1 236 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 595.00 | 524 944.00 | 1 415 651.00 | 1 940 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 991.00 | 516 613.00 | | 326 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 144.00 | -189 622.00 | | -101 144.00 |
DL TOTAL (I) | 234 232.00 | 335 376.00 | | 234 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 851.00 | 194 818.00 | | 510 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 789.00 | 356 434.00 | | 558 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 828.00 | 97 385.00 | | 97 828.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | 3 739.00 | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 419.00 | 652 377.00 | | 1 181 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 651.00 | 987 753.00 | | 1 415 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 264.00 | 482 966.00 | | 711 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 503.00 | 464 204.00 | 1 802 707.00 | 1 338 503.00 |
FG Production vendue services | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 106.00 | 464 204.00 | 1 909 310.00 | 1 445 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 492.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 319.00 | -3 296.00 | | 28 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 12 000.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | 2 120.00 | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | 14 120.00 | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 29 496.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569.00 | 4 664.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 34 159.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -20 040.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 545.00 | 1 640 087.00 | | 2 000 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 688.00 | 1 829 708.00 | | 2 101 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 144.00 | -189 622.00 | | -101 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 786.00 | | 15 869.00 | 693 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 703 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 691 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 862.00 | | 15 869.00 | 681 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 498.00 | 34 210.00 | 2 256.00 | 431 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 498.00 | 34 210.00 | 2 256.00 | 431 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 228.00 | 42 247.00 | 55 228.00 | 55 228.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 7 195.00 | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 228.00 | 50 492.00 | 55 228.00 | 66 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 228.00 | 50 492.00 | 55 228.00 | 66 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 492.00 | 55 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 789.00 | 558 789.00 | | 558 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VB T. V. A. | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VC Groupe et associés | 161 772.00 | 161 772.00 | | 161 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 411.00 | 44 157.00 | 439 588.00 | 510 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 129.00 | 303 129.00 | | 303 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 236.00 | 674 934.00 | 4 302.00 | 679 236.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 519.00 | 711 264.00 | 439 588.00 | 1 177 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |