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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
AP Constructions | 363 045.00 | 176 255.00 | 186 789.00 | 363 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 437.00 | 107 379.00 | 14 059.00 | 121 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 482.00 | 161 855.00 | 91 626.00 | 253 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 571.00 | 479 173.00 | 302 398.00 | 781 571.00 |
BT Marchandises | 413 707.00 | 110 746.00 | 302 961.00 | 413 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
BZ Autres créances | 194 593.00 | | 194 593.00 | 194 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CF Disponibilités | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 854.00 | 110 746.00 | 750 108.00 | 860 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 425.00 | 589 920.00 | 1 052 506.00 | 1 642 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 469 796.00 | 481 415.00 | | 469 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 817.00 | -11 619.00 | | 46 817.00 |
DL TOTAL (I) | 524 998.00 | 478 180.00 | | 524 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 601.00 | 263 449.00 | | 232 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 709.00 | 110 568.00 | | 196 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 197.00 | 98 789.00 | | 98 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 508.00 | 472 806.00 | | 527 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 506.00 | 950 986.00 | | 1 052 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 873.00 | 250 606.00 | | 336 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 311 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 746.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 3 235.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 3 235.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | -3 235.00 | | -4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 752.00 | 1 571 768.00 | | 1 579 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 934.00 | 1 583 388.00 | | 1 532 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 817.00 | -11 619.00 | | 46 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 938.00 | 3 038.00 | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 214.00 | | 2 358.00 | 779 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 894.00 | | 2 358.00 | 764 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 008.00 | 35 166.00 | | 444 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 613.00 | 35 166.00 | | 439 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 709.00 | 196 709.00 | | 196 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 601.00 | 41 966.00 | 131 477.00 | 232 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VP Divers | 194 593.00 | 194 593.00 | | 194 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 129.00 | 288 827.00 | 2 302.00 | 291 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 508.00 | 336 873.00 | 131 477.00 | 527 508.00 |