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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 142.00 | 170 200.00 | 45 941.00 | 216 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 747.00 | 27 358.00 | 8 389.00 | 35 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 831.00 | 183 906.00 | 338 924.00 | 522 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 350.00 | 381 465.00 | 395 885.00 | 777 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 635.00 | 5 860.00 | 144 775.00 | 150 635.00 |
BZ Autres créances | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 312 352.00 | | 312 352.00 | 312 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 336.00 | 5 860.00 | 529 476.00 | 535 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 686.00 | 387 325.00 | 925 361.00 | 1 312 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 948.00 | 188 330.00 | | 208 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 541.00 | 26 618.00 | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 293 489.00 | 280 948.00 | | 293 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 714.00 | 70 162.00 | | 354 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 397.00 | 90 107.00 | | 124 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 034.00 | 30 834.00 | | 56 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 131.00 | 87 532.00 | | 87 131.00 |
EA Autres dettes | 9 596.00 | 4 605.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 872.00 | 283 240.00 | | 631 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 361.00 | 564 188.00 | | 925 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 042.00 | 244 440.00 | | 373 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 735.00 | | 1 205 735.00 | 1 205 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 735.00 | | 1 205 735.00 | 1 205 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 701.00 | 23 808.00 | | 2 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 607.00 | 24 017.00 | | 22 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 743.00 | 1 354.00 | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 93.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 187.00 | 130.00 | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 255.00 | 223.00 | | 7 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 430.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 130.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 560.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236.00 | -337.00 | | 6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 1 642.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 561.00 | 1 214 497.00 | | 1 231 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 020.00 | 1 187 879.00 | | 1 213 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 541.00 | 26 618.00 | | 18 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 384.00 | 192 351.00 | | 117 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 314.00 | | 348 062.00 | 544 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 026.00 | 777 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 756.00 | 774 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 514.00 | | 347 962.00 | 541 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 100.00 | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 651.00 | 76 570.00 | 114 756.00 | 419 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 651.00 | 76 570.00 | 114 756.00 | 419 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 5 860.00 | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 5 860.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 5 860.00 | 217.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 860.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 714.00 | 95 884.00 | 258 830.00 | 354 714.00 |
VI Groupe et associés | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 888.00 | | | 351 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 872.00 | 373 042.00 | 258 830.00 | 631 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 882.00 | 14 586.00 | | 13 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 204.00 | 9 194.00 | | 9 204.00 |
ST Autres comptes | 653 490.00 | 650 658.00 | | 653 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 436.00 | 18 046.00 | | 16 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 084.00 | 227 647.00 | | 320 084.00 |
YT Sous‐traitance | 2 380.00 | 3 155.00 | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 1 991.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 180.00 | 16 577.00 | | 16 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 369.00 | 87 961.00 | | 88 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 825.00 | 85 662.00 | | 89 825.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 510.00 | 681 053.00 | | 681 510.00 |