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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 142.00 | 178 640.00 | 37 502.00 | 216 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 557.00 | 27 668.00 | 1 890.00 | 29 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 751.00 | 189 825.00 | 238 926.00 | 428 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 080.00 | 396 133.00 | 280 947.00 | 677 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 040.00 | 4 860.00 | 344 180.00 | 349 040.00 |
BZ Autres créances | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 268 201.00 | | 268 201.00 | 268 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 584.00 | 4 860.00 | 687 725.00 | 692 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 664.00 | 400 993.00 | 968 671.00 | 1 369 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 489.00 | 208 948.00 | | 221 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | 18 541.00 | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 296 357.00 | 293 489.00 | | 296 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 145.00 | 354 714.00 | | 259 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 733.00 | 124 397.00 | | 160 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 051.00 | 56 034.00 | | 126 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 495.00 | 87 131.00 | | 116 495.00 |
EA Autres dettes | 9 890.00 | 9 596.00 | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 314.00 | 631 872.00 | | 672 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 671.00 | 925 361.00 | | 968 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 496.00 | 373 042.00 | | 496 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 297.00 | | 1 259 297.00 | 1 259 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 297.00 | | 1 259 297.00 | 1 259 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | 2 701.00 | | 5 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 696.00 | 22 607.00 | | 25 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 353.00 | 1 743.00 | | 1 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 68.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 533.00 | 7 187.00 | | 266 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 670.00 | 7 255.00 | | 267 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 748.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 551.00 | 271.00 | | 33 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 580.00 | 1 019.00 | | 35 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 090.00 | 6 236.00 | | 232 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 810.00 | 1 231 561.00 | | 1 559 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 942.00 | 1 213 020.00 | | 1 550 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868.00 | 18 541.00 | | 8 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 239.00 | 117 384.00 | | 319 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 350.00 | | 21 450.00 | 777 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 720.00 | 677 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 520.00 | 674 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 720.00 | | 21 250.00 | 774 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 200.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 465.00 | 102 838.00 | 88 169.00 | 381 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 465.00 | 102 838.00 | 88 169.00 | 381 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | 4 860.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 4 860.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | 4 860.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 860.00 | 5 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 343 694.00 | 343 694.00 | | 343 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 145.00 | 83 327.00 | 175 818.00 | 259 145.00 |
VI Groupe et associés | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
VW T.V.A. | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 314.00 | 496 496.00 | 175 818.00 | 672 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 752.00 | 13 882.00 | | 18 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | 9 204.00 | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 895 129.00 | 653 490.00 | | 895 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 051.00 | 16 436.00 | | 14 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 500.00 | 320 084.00 | | 391 500.00 |
YT Sous‐traitance | 16 996.00 | 2 380.00 | | 16 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 2 298.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 265.00 | 16 180.00 | | 21 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 634.00 | 88 369.00 | | 140 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 009.00 | 89 825.00 | | 121 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 358.00 | 681 510.00 | | 936 358.00 |