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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 142.00 | 184 555.00 | 31 587.00 | 216 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 120.00 | 21 828.00 | 4 292.00 | 26 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 155.00 | 261 668.00 | 217 487.00 | 479 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 066.00 | 468 051.00 | 256 015.00 | 724 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 961.00 | | 205 961.00 | 205 961.00 |
BZ Autres créances | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 194.00 | | 537 194.00 | 537 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 259.00 | 468 051.00 | 793 209.00 | 1 261 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 357.00 | 221 489.00 | | 224 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 364.00 | 8 868.00 | | 23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 313 721.00 | 296 357.00 | | 313 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 125.00 | 259 145.00 | | 205 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 954.00 | 160 733.00 | | 152 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 126 051.00 | | 37 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 645.00 | 116 495.00 | | 81 645.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 9 890.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 487.00 | 672 314.00 | | 479 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 209.00 | 968 671.00 | | 793 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 137.00 | 496 496.00 | | 346 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 313.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | 1 272 403.00 | | 1 272 403.00 | 1 272 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 019.00 | | 1 273 019.00 | 1 273 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 5 026.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 248.00 | 25 696.00 | | 24 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 353.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 279.00 | 1 136.00 | | 10 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 077.00 | 266 533.00 | | 47 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 356.00 | 267 670.00 | | 57 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 029.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 661.00 | 33 551.00 | | 32 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 842.00 | 35 580.00 | | 32 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 514.00 | 232 090.00 | | 24 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 344.00 | 1 559 810.00 | | 1 363 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 980.00 | 1 550 942.00 | | 1 339 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 364.00 | 8 868.00 | | 23 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 536.00 | 319 239.00 | | 126 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 080.00 | | 92 465.00 | 677 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 479.00 | 724 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 819.00 | 721 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 450.00 | | 91 786.00 | 674 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 679.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 133.00 | 84 736.00 | 12 818.00 | 396 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 133.00 | 84 736.00 | 12 818.00 | 396 133.00 |