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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 998.00 | 204 035.00 | 71 962.00 | 275 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 060.00 | 26 849.00 | 8 211.00 | 35 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 155.00 | 216 091.00 | 53 064.00 | 269 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 862.00 | 446 975.00 | 135 886.00 | 582 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 204.00 | | 114 204.00 | 114 204.00 |
BZ Autres créances | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 504 539.00 | | 504 539.00 | 504 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 114.00 | | 695 114.00 | 695 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 975.00 | 446 975.00 | 831 000.00 | 1 277 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 543.00 | 241 721.00 | | 217 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 146.00 | -18 178.00 | | 125 146.00 |
DL TOTAL (I) | 408 689.00 | 289 543.00 | | 408 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 890.00 | 269 712.00 | | 259 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 134.00 | 64 177.00 | | 74 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 584.00 | 12 083.00 | | 30 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718.00 | 52 991.00 | | 53 718.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 5 074.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 311.00 | 404 036.00 | | 422 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 000.00 | 693 580.00 | | 831 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 464.00 | 289 372.00 | | 189 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 639 421.00 | | 639 421.00 | 639 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 421.00 | | 639 421.00 | 639 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 121.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 267.00 | 63 091.00 | | 62 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 149.00 | 24 725.00 | | 22 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 1 300.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | 121.00 | | 7 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 140 200.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 140 321.00 | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 066.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 98 281.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 856.00 | 42 040.00 | | 6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 625.00 | 1 092 961.00 | | 820 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 479.00 | 1 111 138.00 | | 695 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 146.00 | -18 178.00 | | 125 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 316.00 | 159 615.00 | | 124 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 811.00 | | 15 051.00 | 591 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 582 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 580 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 162.00 | | 15 051.00 | 589 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 854.00 | 57 121.00 | 24 000.00 | 413 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 854.00 | 57 121.00 | 24 000.00 | 413 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 578.00 | 20 731.00 | 232 847.00 | 253 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 311.00 | 189 464.00 | 232 847.00 | 422 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | 17 715.00 | | 8 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 042.00 | 12 404.00 | | 15 042.00 |
ST Autres comptes | 355 768.00 | 524 647.00 | | 355 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 491.00 | 14 428.00 | | 14 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 434.00 | 596 949.00 | | 442 434.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | 7 085.00 | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 503.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 649.00 | 18 218.00 | | 10 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 750.00 | 100 742.00 | | 63 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 861.00 | 84 409.00 | | 34 861.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 028.00 | 558 565.00 | | 386 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |