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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 582.00 | 30 004.00 | 578.00 | 30 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 538.00 | 42 037.00 | 6 501.00 | 48 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 725.00 | 72 042.00 | 10 684.00 | 82 725.00 |
BP En cours de production de services | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 854.00 | 17 350.00 | 208 504.00 | 225 854.00 |
BZ Autres créances | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CF Disponibilités | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 584.00 | 17 350.00 | 378 235.00 | 395 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 310.00 | 89 391.00 | 388 918.00 | 478 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 60 245.00 | 60 333.00 | | 60 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 461.00 | 3 482.00 | | 19 461.00 |
DL TOTAL (I) | 107 756.00 | 91 865.00 | | 107 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 29 290.00 | | 74 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 5 628.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 899.00 | 151 295.00 | | 193 899.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 311.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 163.00 | 186 898.00 | | 281 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 918.00 | 278 762.00 | | 388 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 163.00 | 186 898.00 | | 281 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 320.00 | | 710 320.00 | 710 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 320.00 | | 710 320.00 | 710 320.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 043.00 | 85.00 | | 26 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 407.00 | 53 139.00 | | 67 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -20.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 374.00 | -9 063.00 | | -13 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 245.00 | 630 580.00 | | 748 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 784.00 | 627 098.00 | | 728 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 461.00 | 3 482.00 | | 19 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 1 949.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 171.00 | | 1 555.00 | 81 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 983.00 | | 1 555.00 | 46 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 748.00 | 6 293.00 | | 65 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 004.00 | 2 000.00 | | 28 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 744.00 | 4 293.00 | | 37 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 334.00 | 10 268.00 | 9 253.00 | 16 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 334.00 | 10 268.00 | 9 253.00 | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | 10 268.00 | 9 253.00 | 16 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 268.00 | 9 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 875.00 | 278 270.00 | 3 605.00 | 281 875.00 |
VW T.V.A. | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 163.00 | 281 163.00 | | 281 163.00 |