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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 431.00 | 39 618.00 | 5 813.00 | 45 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 251.00 | 69 833.00 | 9 418.00 | 79 251.00 |
BP En cours de production de services | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 451.00 | 14 175.00 | 198 276.00 | 212 451.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 137.00 | 14 175.00 | 351 961.00 | 366 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 387.00 | 84 008.00 | 361 379.00 | 445 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 59 306.00 | 60 245.00 | | 59 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 940.00 | 19 461.00 | | 19 940.00 |
DL TOTAL (I) | 107 296.00 | 107 756.00 | | 107 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 74 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 10 937.00 | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 655.00 | 193 899.00 | | 155 655.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 2 327.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 084.00 | 281 163.00 | | 254 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 379.00 | 388 918.00 | | 361 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 084.00 | 281 163.00 | | 254 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 705.00 | | 777 705.00 | 777 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 705.00 | | 777 705.00 | 777 705.00 |
FM Production stockée | | | 1 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | 26 043.00 | | 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 328.00 | 67 407.00 | | 70 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 91.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 91.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -54.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 991.00 | -13 374.00 | | -5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 363.00 | 748 245.00 | | 791 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 422.00 | 728 784.00 | | 771 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 940.00 | 19 461.00 | | 19 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 725.00 | | 1 918.00 | 82 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 79 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 30 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 45 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 538.00 | | 1 918.00 | 48 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 042.00 | 3 184.00 | 5 393.00 | 72 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 004.00 | 578.00 | 368.00 | 30 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | 2 606.00 | 5 025.00 | 42 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 350.00 | 8 290.00 | 11 465.00 | 17 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 350.00 | 8 290.00 | 11 465.00 | 17 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 350.00 | 8 290.00 | 11 465.00 | 17 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 290.00 | 11 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 057.00 | 234 452.00 | 3 605.00 | 238 057.00 |
VW T.V.A. | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 084.00 | 254 084.00 | | 254 084.00 |