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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 063.00 | 41 111.00 | 4 952.00 | 46 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 703.00 | 53 146.00 | 8 557.00 | 61 703.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 881.00 | 34 860.00 | 233 021.00 | 267 881.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 106.00 | 34 860.00 | 307 245.00 | 342 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 808.00 | 88 006.00 | 315 802.00 | 403 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 58 846.00 | 59 306.00 | | 58 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | 19 940.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 97 033.00 | 107 296.00 | | 97 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 121.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 200.00 | 76 000.00 | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 21 327.00 | | 16 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 988.00 | 155 655.00 | | 152 988.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 979.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 769.00 | 254 084.00 | | 218 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 802.00 | 361 379.00 | | 315 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 769.00 | 254 084.00 | | 218 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 251.00 | | 2 113.00 | 79 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 661.00 | 61 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 180.00 | 12 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 46 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | | 2 113.00 | 45 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 833.00 | 2 974.00 | 19 661.00 | 69 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 215.00 | | 18 180.00 | 30 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 618.00 | 2 974.00 | 1 481.00 | 39 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 175.00 | 23 460.00 | 2 775.00 | 14 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | 23 460.00 | 2 775.00 | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | 23 460.00 | 2 775.00 | 14 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 460.00 | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 226 059.00 | 226 059.00 | | 226 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 958.00 | 287 353.00 | 3 605.00 | 290 958.00 |
VW T.V.A. | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 769.00 | 218 769.00 | | 218 769.00 |