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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 165.00 | 370.00 | 12 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 808.00 | 42 796.00 | 4 012.00 | 46 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 643.00 | 54 961.00 | 7 682.00 | 62 643.00 |
BP En cours de production de services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 641.00 | 33 317.00 | 146 324.00 | 179 641.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 073.00 | 33 317.00 | 285 756.00 | 319 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 716.00 | 88 278.00 | 293 438.00 | 381 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 59 293.00 | 58 846.00 | | 59 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | 10 137.00 | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 101 872.00 | 97 033.00 | | 101 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 24.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 320.00 | 49 200.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 16 483.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 055.00 | 152 988.00 | | 115 055.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 73.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 566.00 | 218 769.00 | | 191 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 438.00 | 315 802.00 | | 293 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 566.00 | 218 769.00 | | 191 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 703.00 | | 2 708.00 | 61 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 62 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 46 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | 500.00 | 12 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 063.00 | | 2 208.00 | 46 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 146.00 | 3 277.00 | 1 463.00 | 53 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | 130.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 111.00 | 3 148.00 | 1 463.00 | 41 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 860.00 | 2 187.00 | 3 730.00 | 34 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 860.00 | 2 187.00 | 3 730.00 | 34 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 860.00 | 2 187.00 | 3 730.00 | 34 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 575.00 | 196 275.00 | 3 300.00 | 199 575.00 |
VW T.V.A. | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 566.00 | 191 566.00 | | 191 566.00 |