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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AH Fonds commercial | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 150.00 | 92 408.00 | 6 742.00 | 99 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 011.00 | 203 659.00 | 157 351.00 | 361 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 763.00 | 300 417.00 | 368 346.00 | 668 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
BT Marchandises | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 248.00 | 9 471.00 | 110 777.00 | 120 248.00 |
BZ Autres créances | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 452 865.00 | | 452 865.00 | 452 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 253.00 | 9 471.00 | 713 782.00 | 723 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 016.00 | 309 888.00 | 1 082 128.00 | 1 392 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 134.00 | 381 584.00 | | 391 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 209.00 | 39 551.00 | | 41 209.00 |
DL TOTAL (I) | 440 728.00 | 429 519.00 | | 440 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 346.00 | 66 218.00 | | 115 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 715.00 | 356 112.00 | | 364 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 894.00 | 49 831.00 | | 67 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 500.00 | 78 991.00 | | 92 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 000.00 | | |
EA Autres dettes | 945.00 | 3 770.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 400.00 | 632 922.00 | | 641 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 128.00 | 1 062 441.00 | | 1 082 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 959.00 | 584 115.00 | | 571 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 675.00 | | 63 455.00 | 609 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 367.00 | 668 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 367.00 | 460 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 433.00 | | | 208 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 072.00 | | 63 455.00 | 401 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 114.00 | 52 670.00 | 4 367.00 | 252 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 764.00 | 52 670.00 | 4 367.00 | 247 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 7 270.00 | 82.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 7 270.00 | 82.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 7 270.00 | 82.00 | 2 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 346.00 | 45 905.00 | 69 441.00 | 115 346.00 |
VI Groupe et associés | 364 715.00 | 364 715.00 | | 364 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
VW T.V.A. | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 400.00 | 571 959.00 | 69 441.00 | 641 400.00 |