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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AH Fonds commercial | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 150.00 | 95 115.00 | 4 035.00 | 99 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 041.00 | 156 049.00 | 171 992.00 | 328 041.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 293.00 | 255 513.00 | 382 780.00 | 638 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 496.00 | 1 430.00 | 12 066.00 | 13 496.00 |
BT Marchandises | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 380.00 | 9 528.00 | 65 852.00 | 75 380.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CF Disponibilités | 546 160.00 | | 546 160.00 | 546 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 376.00 | 10 958.00 | 741 418.00 | 752 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 669.00 | 266 471.00 | 1 124 198.00 | 1 390 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 343.00 | 391 134.00 | | 402 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 537.00 | 41 209.00 | | 64 537.00 |
DL TOTAL (I) | 475 264.00 | 440 728.00 | | 475 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 260.00 | 115 346.00 | | 119 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 655.00 | 364 715.00 | | 377 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | 67 894.00 | | 66 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 935.00 | 92 500.00 | | 83 935.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 945.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 934.00 | 641 400.00 | | 648 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 198.00 | 1 082 128.00 | | 1 124 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 903.00 | 571 959.00 | | 574 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 763.00 | | 61 610.00 | 668 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 080.00 | 638 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 080.00 | 429 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 433.00 | | | 208 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 160.00 | | 61 610.00 | 460 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 417.00 | 46 777.00 | 91 681.00 | 300 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 067.00 | 46 777.00 | 91 681.00 | 296 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 471.00 | 510.00 | 453.00 | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | 1 940.00 | 453.00 | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | 1 940.00 | 453.00 | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 260.00 | 45 229.00 | 74 031.00 | 119 260.00 |
VI Groupe et associés | 377 655.00 | 377 655.00 | | 377 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
VW T.V.A. | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 934.00 | 574 903.00 | 74 031.00 | 648 934.00 |