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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 093.00 | 97 332.00 | 761.00 | 98 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 052.00 | 318 691.00 | 145 361.00 | 464 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 661.00 | 419 286.00 | 350 375.00 | 769 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 203.00 | 8 953.00 | 5 250.00 | 14 203.00 |
BT Marchandises | 58 204.00 | 5 685.00 | 52 519.00 | 58 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 198.00 | 11 470.00 | 63 729.00 | 75 198.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CF Disponibilités | 307 360.00 | | 307 360.00 | 307 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 529.00 | 26 107.00 | 490 422.00 | 516 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 190.00 | 445 393.00 | 840 797.00 | 1 286 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 7 622.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 595.00 | 466 880.00 | | 338 595.00 |
DH Report à nouveau | | 56 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 378.00 | 31 327.00 | | 88 378.00 |
DL TOTAL (I) | 433 335.00 | 563 057.00 | | 433 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 926.00 | 104 477.00 | | 75 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 962.00 | 370 367.00 | | 202 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 51 712.00 | | 48 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 836.00 | 108 068.00 | | 76 836.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 1 416.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 462.00 | 639 625.00 | | 407 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 797.00 | 1 212 677.00 | | 840 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 016.00 | 584 211.00 | | 367 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 661.00 | | | 769 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 145.00 | | | 562 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 164.00 | 76 122.00 | | 343 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 901.00 | 76 122.00 | | 339 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 337.00 | 14 638.00 | 9 337.00 | 9 337.00 |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | 1 864.00 | 374.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | 16 501.00 | 9 711.00 | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 312.00 | 16 501.00 | 19 706.00 | 29 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 501.00 | 19 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 846.00 | 35 400.00 | 40 446.00 | 75 846.00 |
VI Groupe et associés | 202 962.00 | 202 962.00 | | 202 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
VW T.V.A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 462.00 | 367 016.00 | 40 446.00 | 407 462.00 |