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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 592.00 | 95 272.00 | 2 319.00 | 97 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 947.00 | 168 290.00 | 294 657.00 | 462 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 977.00 | 267 748.00 | 501 230.00 | 768 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 591.00 | 1 500.00 | 14 091.00 | 15 591.00 |
BT Marchandises | 80 249.00 | 19 322.00 | 60 927.00 | 80 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 982.00 | 8 981.00 | 76 001.00 | 84 982.00 |
BZ Autres créances | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 542 975.00 | | 542 975.00 | 542 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 539.00 | 29 804.00 | 770 735.00 | 800 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 516.00 | 297 551.00 | 1 271 965.00 | 1 569 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 880.00 | 402 343.00 | | 466 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 466.00 | 64 537.00 | | 56 466.00 |
DL TOTAL (I) | 531 730.00 | 475 264.00 | | 531 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 853.00 | 119 260.00 | | 171 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 116.00 | 377 655.00 | | 384 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 66 173.00 | | 89 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 83 935.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 1 910.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 235.00 | 648 934.00 | | 740 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 965.00 | 1 124 198.00 | | 1 271 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 848.00 | 574 903.00 | | 635 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 293.00 | | 183 436.00 | 638 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 50 252.00 | 768 977.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 208 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 50 088.00 | 560 539.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 433.00 | | | 208 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 690.00 | | 183 436.00 | 429 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 513.00 | 62 486.00 | 50 252.00 | 255 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | 164.00 | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 164.00 | 62 486.00 | 50 088.00 | 251 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 430.00 | 20 822.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | 547.00 | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 958.00 | 20 822.00 | 1 977.00 | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 20 822.00 | 1 977.00 | 10 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 822.00 | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 138.00 | 59 751.00 | 104 387.00 | 164 138.00 |
VI Groupe et associés | 384 116.00 | 384 116.00 | | 384 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
VW T.V.A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 235.00 | 635 848.00 | 104 387.00 | 740 235.00 |