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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 516.00 | 1 085 138.00 | 397 377.00 | 1 482 516.00 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 217.00 | 86 145.00 | 258 072.00 | 344 217.00 |
AP Constructions | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 4 141.00 | 5 528.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 641.00 | 89 820.00 | 16 820.00 | 106 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 865.00 | 1 298 136.00 | 740 729.00 | 2 038 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 951.00 | 100 000.00 | 489 951.00 | 589 951.00 |
BZ Autres créances | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
CF Disponibilités | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 307.00 | 100 000.00 | 824 307.00 | 924 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 172.00 | 1 398 136.00 | 1 565 036.00 | 2 963 172.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 494.00 | 747 622.00 | | 461 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 908.00 | 113 873.00 | | 132 908.00 |
DL TOTAL (I) | 638 403.00 | 905 494.00 | | 638 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 795.00 | 48 798.00 | | 26 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 479.00 | 627 248.00 | | 584 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 080.00 | 218 686.00 | | 260 080.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 7 938.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 97 500.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 634.00 | 1 000 171.00 | | 926 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 036.00 | 1 905 665.00 | | 1 565 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 632.00 | | 1 539 632.00 | 1 539 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 632.00 | | 1 539 632.00 | 1 539 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 574.00 | |
GE Autres charges | | | 257 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 496.00 | 39 925.00 | | 49 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 061.00 | 1 507 738.00 | | 1 734 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 153.00 | 1 393 865.00 | | 1 601 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 908.00 | 113 873.00 | | 132 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 052.00 | | 222 769.00 | 2 139 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 956.00 | 2 038 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 956.00 | 1 868 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 413.00 | | 196 742.00 | 1 994 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 174.00 | | 6 027.00 | 143 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 20 000.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 403.00 | 197 115.00 | 322 956.00 | 1 411 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 026.00 | 188 639.00 | 322 956.00 | 1 293 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 376.00 | 8 476.00 | | 118 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 479.00 | 584 479.00 | | 584 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 489 951.00 | | | 489 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
VC Groupe et associés | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 795.00 | 16 939.00 | 9 856.00 | 26 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 117.00 | 801 117.00 | | 801 117.00 |
VW T.V.A. | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 634.00 | 916 778.00 | 9 856.00 | 926 634.00 |