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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018 170.00 | 1 481 022.00 | 537 148.00 | 2 018 170.00 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 238.00 | 138 457.00 | 421 780.00 | 560 238.00 |
AP Constructions | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 9 518.00 | 151.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 346.00 | 145 522.00 | 107 824.00 | 253 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 233.00 | 1 807 410.00 | 1 129 823.00 | 2 937 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 712.00 | 113 100.00 | 373 612.00 | 486 712.00 |
BZ Autres créances | 404 602.00 | | 404 602.00 | 404 602.00 |
CF Disponibilités | 513 999.00 | | 513 999.00 | 513 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 676.00 | 113 100.00 | 1 319 576.00 | 1 432 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 909.00 | 1 920 510.00 | 2 449 399.00 | 4 369 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 554.00 | 592 991.00 | | 879 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 896.00 | 286 563.00 | | 302 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 450.00 | 923 554.00 | | 1 226 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 586.00 | 75 812.00 | | 54 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 228.00 | 635 016.00 | | 876 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 003.00 | 318 625.00 | | 255 003.00 |
EA Autres dettes | 37 132.00 | 37 402.00 | | 37 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 949.00 | 1 147 904.00 | | 1 222 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 399.00 | 2 071 458.00 | | 2 449 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 346.00 | 1 093 332.00 | | 1 186 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 165.00 | | 2 090 165.00 | 2 090 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 165.00 | | 2 090 165.00 | 2 090 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 600.00 | |
GE Autres charges | | | 389 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 406.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 406.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | 7 087.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 506.00 | 125 604.00 | | 110 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 186.00 | 2 171 233.00 | | 2 456 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 291.00 | 1 884 670.00 | | 2 153 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 896.00 | 286 563.00 | | 302 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 633.00 | | 358 600.00 | 2 578 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 780.00 | | 354 094.00 | 2 265 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 400.00 | | 4 506.00 | 291 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 038.00 | 227 143.00 | | 1 559 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401 461.00 | 196 788.00 | | 1 401 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 576.00 | 30 355.00 | | 157 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 100 600.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 730.00 | 100 600.00 | | 33 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 730.00 | 100 600.00 | | 33 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 228.00 | 876 228.00 | | 876 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 362 992.00 | 362 992.00 | | 362 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
VB T. V. A. | 273 799.00 | 273 799.00 | | 273 799.00 |
VC Groupe et associés | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 586.00 | 17 983.00 | 36 603.00 | 54 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 015.00 | 915 015.00 | | 915 015.00 |
VW T.V.A. | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 949.00 | 1 186 346.00 | 36 603.00 | 1 222 949.00 |