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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 211.00 | 1 250 344.00 | 404 867.00 | 1 655 211.00 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 183.00 | 118 968.00 | 287 215.00 | 406 183.00 |
AP Constructions | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 6 074.00 | 3 595.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 692.00 | 98 655.00 | 38 037.00 | 136 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 577.00 | 1 506 932.00 | 796 645.00 | 2 303 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 287.00 | 12 500.00 | 212 787.00 | 225 287.00 |
BZ Autres créances | 177 581.00 | | 177 581.00 | 177 581.00 |
CF Disponibilités | 180 901.00 | | 180 901.00 | 180 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 129.00 | 12 500.00 | 593 629.00 | 606 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 706.00 | 1 519 432.00 | 1 390 274.00 | 2 909 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 403.00 | 461 494.00 | | 444 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 588.00 | 132 908.00 | | 148 588.00 |
DL TOTAL (I) | 636 991.00 | 638 403.00 | | 636 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 901.00 | 26 795.00 | | 25 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 337.00 | 584 479.00 | | 431 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 505.00 | 260 080.00 | | 242 505.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 5 280.00 | | 5 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 284.00 | 926 634.00 | | 753 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 274.00 | 1 565 036.00 | | 1 390 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 791.00 | 916 778.00 | | 741 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 808.00 | | 1 466 808.00 | 1 466 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 808.00 | | 1 466 808.00 | 1 466 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 303 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 046.00 | 49 496.00 | | 60 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 695.00 | 1 734 061.00 | | 1 810 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 106.00 | 1 601 153.00 | | 1 662 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 588.00 | 132 908.00 | | 148 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 865.00 | | 264 712.00 | 2 038 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 199.00 | | 234 661.00 | 1 868 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 201.00 | | 30 051.00 | 149 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 562.00 | 199 173.00 | | 1 285 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 710.00 | 188 405.00 | | 1 158 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 852.00 | 10 768.00 | | 126 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 574.00 | 21 230.00 | 11 607.00 | 12 574.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 12 500.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 574.00 | 33 730.00 | 111 607.00 | 112 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 574.00 | 33 730.00 | 111 607.00 | 112 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 730.00 | 111 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 337.00 | 431 337.00 | | 431 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 210 287.00 | | | 210 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 901.00 | 14 409.00 | 11 492.00 | 25 901.00 |
VI Groupe et associés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 315.00 | 421 315.00 | | 421 315.00 |
VW T.V.A. | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 283.00 | 741 791.00 | 11 492.00 | 753 283.00 |