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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 044.00 | 1 295 460.00 | 262 583.00 | 1 558 044.00 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 270.00 | 127 231.00 | 539 039.00 | 666 270.00 |
AP Constructions | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 7 818.00 | 1 851.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 839.00 | 116 867.00 | 131 972.00 | 248 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 633.00 | 1 580 268.00 | 998 366.00 | 2 578 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 500.00 | 12 500.00 | 243 000.00 | 255 500.00 |
BZ Autres créances | 260 910.00 | | 260 910.00 | 260 910.00 |
CF Disponibilités | 531 133.00 | | 531 133.00 | 531 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 593.00 | 12 500.00 | 1 073 093.00 | 1 085 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 226.00 | 1 592 768.00 | 2 071 458.00 | 3 664 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 991.00 | 444 403.00 | | 592 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 563.00 | 148 588.00 | | 286 563.00 |
DL TOTAL (I) | 923 554.00 | 636 991.00 | | 923 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 812.00 | 25 901.00 | | 75 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 016.00 | 431 337.00 | | 635 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 625.00 | 242 505.00 | | 318 625.00 |
EA Autres dettes | 37 402.00 | 5 768.00 | | 37 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 904.00 | 753 284.00 | | 1 147 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 458.00 | 1 390 274.00 | | 2 071 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 332.00 | 741 791.00 | | 1 093 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 634.00 | 210 771.00 | 1 918 404.00 | 1 707 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 634.00 | 210 771.00 | 1 918 404.00 | 1 707 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | 1 150.00 | | 7 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | 1 150.00 | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 659.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 659.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 087.00 | 491.00 | | 7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 604.00 | 60 046.00 | | 125 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 233.00 | 1 810 695.00 | | 2 171 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 670.00 | 1 662 106.00 | | 1 884 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 563.00 | 148 588.00 | | 286 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 577.00 | | 372 234.00 | 2 303 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 179.00 | 2 578 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 167.00 | 2 265 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 860.00 | | 260 087.00 | 2 102 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 252.00 | | 112 148.00 | 179 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 735.00 | 171 470.00 | 97 167.00 | 1 484 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 114.00 | 151 514.00 | 97 167.00 | 1 347 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 620.00 | 19 956.00 | | 137 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 197.00 | | 967.00 | 22 197.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 697.00 | | 967.00 | 34 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 697.00 | | 967.00 | 34 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 016.00 | 635 016.00 | | 635 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 612.00 | 100 612.00 | | 100 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 201 768.00 | 201 768.00 | | 201 768.00 |
VC Groupe et associés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 812.00 | 21 240.00 | 54 572.00 | 75 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 332.00 | 54 572.00 | | 1 093 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 014.00 | 550 015.00 | | 550 014.00 |
VW T.V.A. | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 904.00 | 1 093 332.00 | 54 572.00 | 1 147 904.00 |