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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 957.00 | 160 051.00 | 5 906.00 | 165 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 024.00 | 201 162.00 | 244 862.00 | 446 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BZ Autres créances | 139 696.00 | | 139 696.00 | 139 696.00 |
CF Disponibilités | 492 520.00 | | 492 520.00 | 492 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 360.00 | | 673 360.00 | 673 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 383.00 | 201 162.00 | 918 221.00 | 1 119 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 658 175.00 | 613 801.00 | | 658 175.00 |
DH Report à nouveau | -40 195.00 | -40 195.00 | | -40 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 406.00 | 44 373.00 | | -30 406.00 |
DL TOTAL (I) | 868 898.00 | 899 305.00 | | 868 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 13 645.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 39 118.00 | | 27 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | 12 983.00 | | 6 382.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | 8 685.00 | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 323.00 | 74 431.00 | | 49 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 221.00 | 973 736.00 | | 918 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 323.00 | 74 431.00 | | 49 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -31 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 244.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 724.00 | 141 186.00 | | 38 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 131.00 | 96 813.00 | | 69 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 406.00 | 44 373.00 | | -30 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 024.00 | | | 446 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 176.00 | 4 985.00 | | 196 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 987.00 | 124.00 | | 40 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 189.00 | 4 861.00 | | 155 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 040.00 | 181 040.00 | | 181 040.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |