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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 956.00 | 165 948.00 | 8.00 | 165 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 823.00 | 207 059.00 | 238 764.00 | 445 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
BZ Autres créances | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
CF Disponibilités | 346 402.00 | | 346 402.00 | 346 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 386.00 | | 610 386.00 | 610 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 209.00 | 207 059.00 | 849 150.00 | 1 056 209.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 612 988.00 | 612 988.00 | | 612 988.00 |
DH Report à nouveau | -126 168.00 | -160 857.00 | | -126 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 584.00 | 34 688.00 | | 32 584.00 |
DL TOTAL (I) | 800 729.00 | 768 145.00 | | 800 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 8 295.00 | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 18 908.00 | | 22 992.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 420.00 | 43 555.00 | | 48 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 150.00 | 811 701.00 | | 849 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 420.00 | 43 555.00 | | 48 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 6 307.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845.00 | -6 307.00 | | 5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | -60.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 226.00 | 83 325.00 | | 53 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 642.00 | 48 636.00 | | 20 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 584.00 | 34 688.00 | | 32 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 024.00 | | | 446 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 445 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 026.00 | 33.00 | | 207 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 916.00 | 33.00 | | 165 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VC Groupe et associés | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 983.00 | 61 668.00 | 202 315.00 | 263 983.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 421.00 | 38 836.00 | 9 585.00 | 48 421.00 |