| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 957.00 | 163 454.00 | 2 503.00 | 165 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 024.00 | 204 565.00 | 241 459.00 | 446 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 137 956.00 | | 137 956.00 | 137 956.00 |
CF Disponibilités | 440 770.00 | | 440 770.00 | 440 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 951.00 | | 600 951.00 | 600 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 975.00 | 204 565.00 | 842 410.00 | 1 046 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 658 175.00 | 658 175.00 | | 658 175.00 |
DH Report à nouveau | -70 602.00 | -40 195.00 | | -70 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 256.00 | -30 406.00 | | -90 256.00 |
DL TOTAL (I) | 778 642.00 | 868 898.00 | | 778 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 27 659.00 | | 13 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | 6 382.00 | | 4 356.00 |
EA Autres dettes | 40 512.00 | 10 282.00 | | 40 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 767.00 | 49 323.00 | | 63 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 410.00 | 918 221.00 | | 842 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 767.00 | 49 323.00 | | 63 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 130.00 | 38 724.00 | | 27 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 386.00 | 69 131.00 | | 117 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 256.00 | -30 406.00 | | -90 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | 5 580.00 | | 2 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 024.00 | | | 446 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 162.00 | 3 403.00 | | 201 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 051.00 | 3 403.00 | | 160 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |