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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 957.00 | 165 916.00 | 41.00 | 165 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 024.00 | 207 026.00 | 238 997.00 | 446 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BZ Autres créances | 356 698.00 | | 356 698.00 | 356 698.00 |
CF Disponibilités | 236 968.00 | | 236 968.00 | 236 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 704.00 | | 622 704.00 | 622 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 728.00 | 207 026.00 | 861 701.00 | 1 068 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 658 175.00 | 658 175.00 | | 658 175.00 |
DH Report à nouveau | -146 043.00 | -160 857.00 | | -146 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 305.00 | 14 814.00 | | 34 305.00 |
DL TOTAL (I) | 827 761.00 | 793 456.00 | | 827 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 7 516.00 | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | 3 622.00 | | 18 877.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 22 101.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 940.00 | 43 239.00 | | 33 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 701.00 | 836 696.00 | | 861 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 940.00 | 43 239.00 | | 33 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 308.00 | 626.00 | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | 626.00 | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 308.00 | 138.00 | | -6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 326.00 | 21 787.00 | | 83 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 021.00 | 6 973.00 | | 49 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 305.00 | 14 814.00 | | 34 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 024.00 | | | 446 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 993.00 | 33.00 | | 206 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 883.00 | 33.00 | | 165 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 96 270.00 | 81 270.00 | 15 000.00 | 96 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 957.00 | 201 957.00 | | 201 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 936.00 | 320 936.00 | 15 000.00 | 335 936.00 |
VW T.V.A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |