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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 10 364.00 | 893.00 | 11 257.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 448.00 | 57 339.00 | 10 109.00 | 67 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 649.00 | 70 703.00 | 43 947.00 | 114 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 430.00 | 35 766.00 | 237 664.00 | 273 430.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CF Disponibilités | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 781.00 | 35 766.00 | 380 015.00 | 415 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 430.00 | 106 469.00 | 423 962.00 | 530 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 693.00 | | | 136 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 194 162.00 | | | 194 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 799.00 | | | 229 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 962.00 | | | 423 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 799.00 | | | 229 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 631.00 | | 1 018.00 | 113 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 430.00 | | 1 018.00 | 66 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 737.00 | 4 966.00 | | 65 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | 360.00 | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 733.00 | 4 606.00 | | 52 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 433.00 | 11 021.00 | 22 688.00 | 47 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 433.00 | 11 021.00 | 22 688.00 | 47 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 433.00 | 11 021.00 | 22 688.00 | 47 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 021.00 | 22 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 273 430.00 | | | 273 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 545.00 | 4 027.00 | 6 518.00 | 10 545.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VP Divers | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 879.00 | 311 425.00 | 2 454.00 | 313 879.00 |
VW T.V.A. | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 799.00 | 223 281.00 | 6 518.00 | 229 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 112.00 | | | 94 112.00 |