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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 691.00 | 11 944.00 | 1 747.00 | 13 691.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 913.00 | 71 249.00 | 16 663.00 | 87 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 548.00 | 86 194.00 | 51 354.00 | 137 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 628.00 | 8 263.00 | 193 365.00 | 201 628.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CF Disponibilités | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 560.00 | 8 263.00 | 386 297.00 | 394 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 108.00 | 94 457.00 | 437 651.00 | 532 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 233 766.00 | | | 233 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 885.00 | | | 203 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 651.00 | | | 437 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 176.00 | | | 190 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 710.00 | | 5 838.00 | 131 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 251.00 | | 1 930.00 | 45 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 005.00 | | 3 908.00 | 84 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 087.00 | 5 107.00 | | 81 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 723.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 865.00 | 4 384.00 | | 66 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 201 628.00 | 201 628.00 | | 201 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VC Groupe et associés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 102.00 | 4 393.00 | 13 709.00 | 18 102.00 |
VI Groupe et associés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 803.00 | 250 349.00 | 2 454.00 | 252 803.00 |
VW T.V.A. | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 885.00 | 190 176.00 | 13 709.00 | 203 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
ST Autres comptes | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |