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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 11 222.00 | 539.00 | 11 761.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 005.00 | 66 865.00 | 17 139.00 | 84 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 710.00 | 81 087.00 | 50 623.00 | 131 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 379.00 | | 258 379.00 | 258 379.00 |
BZ Autres créances | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CF Disponibilités | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 113.00 | | 367 113.00 | 367 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 822.00 | 81 087.00 | 417 735.00 | 498 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 215 495.00 | | | 215 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 241.00 | | | 202 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 735.00 | | | 417 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 241.00 | | | 202 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 295.00 | | 16 415.00 | 115 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 747.00 | | 504.00 | 44 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 093.00 | | 15 911.00 | 68 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 651.00 | 5 436.00 | | 75 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 497.00 | | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 927.00 | 4 939.00 | | 61 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 258 379.00 | 258 379.00 | | 258 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 962.00 | 8 346.00 | 16 616.00 | 24 962.00 |
VI Groupe et associés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 851.00 | 294 397.00 | 2 454.00 | 296 851.00 |
VW T.V.A. | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 241.00 | 185 625.00 | 16 616.00 | 202 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
ST Autres comptes | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 123.00 | | | 100 123.00 |