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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 10 725.00 | 533.00 | 11 257.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 093.00 | 61 927.00 | 6 167.00 | 68 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 295.00 | 75 651.00 | 39 643.00 | 115 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 403.00 | 16 292.00 | 233 111.00 | 249 403.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CF Disponibilités | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 392.00 | 16 292.00 | 374 100.00 | 390 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 687.00 | 91 943.00 | 413 744.00 | 505 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 204 754.00 | | | 204 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 744.00 | | | 413 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 842.00 | | | 208 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 649.00 | | 645.00 | 114 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 448.00 | | 645.00 | 67 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 703.00 | 4 948.00 | | 70 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | 360.00 | | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 339.00 | 4 588.00 | | 57 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 766.00 | 9 659.00 | 29 133.00 | 35 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 766.00 | 9 659.00 | 29 133.00 | 35 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 766.00 | 9 659.00 | 29 133.00 | 35 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 659.00 | 29 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 249 403.00 | 249 403.00 | | 249 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370.00 | 4 096.00 | 2 274.00 | 6 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 712.00 | 275 258.00 | 2 454.00 | 277 712.00 |
VW T.V.A. | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 990.00 | 206 716.00 | 2 274.00 | 208 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 539.00 | | | 109 539.00 |