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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 881.00 | 131 624.00 | 28 257.00 | 159 881.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 631.00 | 131 624.00 | 47 007.00 | 178 631.00 |
060 Stock marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 481.00 | 13 568.00 | 24 913.00 | 38 481.00 |
072 Créances – Autres | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 739.00 | 13 568.00 | 176 170.00 | 189 739.00 |
110 Total général Actif | 368 369.00 | 145 192.00 | 223 177.00 | 368 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 446.00 | 43 758.00 | | 49 446.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 066.00 | 143 378.00 | | 237 066.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 525.00 | 187 136.00 | | 286 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 274.00 | 36 339.00 | | 39 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | 24.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182.00 | 1 521.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 52 331.00 | 47 148.00 | | 52 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 2 704.00 | | 3 671.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 132.00 | 64 425.00 | | 93 132.00 |
252 Charges sociales | 55 873.00 | 29 935.00 | | 55 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 027.00 | 18 756.00 | | 19 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 846.00 | 200 858.00 | | 271 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 679.00 | -13 722.00 | | 14 679.00 |
280 Produits financiers | 1 637.00 | 1 950.00 | | 1 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 55.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 249.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 427.00 | -12 075.00 | | 17 427.00 |