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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 841.00 | 144 256.00 | 16 585.00 | 160 841.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 591.00 | 144 256.00 | 35 335.00 | 179 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 967.00 | 9 806.00 | 29 161.00 | 38 967.00 |
072 Créances – Autres | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 483.00 | 9 806.00 | 173 677.00 | 183 483.00 |
110 Total général Actif | 363 074.00 | 154 062.00 | 209 012.00 | 363 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 105.00 | 49 446.00 | | 31 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 973.00 | 237 066.00 | | 119 973.00 |
230 Autres produits | 4 357.00 | 13.00 | | 4 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 434.00 | 286 525.00 | | 155 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 708.00 | 39 274.00 | | 20 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | -67.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | 182.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 43 510.00 | 52 331.00 | | 43 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 3 671.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 855.00 | 93 132.00 | | 51 855.00 |
252 Charges sociales | 31 464.00 | 55 873.00 | | 31 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 592.00 | 19 027.00 | | 13 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 398.00 | 8 415.00 | | 398.00 |
262 Autres charges | 4 166.00 | 8.00 | | 4 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 323.00 | 271 846.00 | | 168 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 889.00 | 14 679.00 | | -12 889.00 |
280 Produits financiers | 1 277.00 | 1 637.00 | | 1 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 847.00 | 1 660.00 | | 3 847.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 158.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 875.00 | 17 427.00 | | -7 875.00 |