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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 312.00 | 140 189.00 | 8 123.00 | 148 312.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 062.00 | 140 189.00 | 26 873.00 | 167 062.00 |
060 Stock marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 964.00 | 36 178.00 | 31 786.00 | 67 964.00 |
072 Créances – Autres | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 444.00 | 36 178.00 | 152 266.00 | 188 444.00 |
110 Total général Actif | 355 506.00 | 176 368.00 | 179 138.00 | 355 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -221 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 849.00 | 34 921.00 | | 22 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 487.00 | 199 090.00 | | 131 487.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 480.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 616.00 | 234 491.00 | | 154 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 230.00 | 26 788.00 | | 20 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 66.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | 568.00 | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 48 694.00 | 37 259.00 | | 48 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 3 386.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 724.00 | 86 820.00 | | 59 724.00 |
252 Charges sociales | 34 193.00 | 53 209.00 | | 34 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 556.00 | 8 679.00 | | 6 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 610.00 | 17 762.00 | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 046.00 | 234 543.00 | | 180 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 429.00 | -51.00 | | -25 429.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | 1 091.00 | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | | 708.00 | | |
294 Charges financières | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 785.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 148.00 | 847.00 | | -25 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |