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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 284.00 | 136 938.00 | 9 346.00 | 146 284.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 034.00 | 136 938.00 | 28 096.00 | 165 034.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 788.00 | 27 568.00 | 47 219.00 | 74 788.00 |
072 Créances – Autres | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 652.00 | 27 568.00 | 188 083.00 | 215 652.00 |
110 Total général Actif | 380 685.00 | 164 506.00 | 216 179.00 | 380 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 921.00 | 31 105.00 | | 34 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 090.00 | 119 973.00 | | 199 090.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 4 357.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 491.00 | 155 434.00 | | 234 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 788.00 | 20 708.00 | | 26 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | -79.00 | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 568.00 | 258.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 37 259.00 | 43 510.00 | | 37 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 2 451.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 820.00 | 51 855.00 | | 86 820.00 |
252 Charges sociales | 53 209.00 | 31 464.00 | | 53 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 679.00 | 13 592.00 | | 8 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 762.00 | 398.00 | | 17 762.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4 166.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 543.00 | 168 323.00 | | 234 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51.00 | -12 889.00 | | -51.00 |
280 Produits financiers | 1 091.00 | 1 277.00 | | 1 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 3 847.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 110.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847.00 | -7 875.00 | | 847.00 |