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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 8 063.00 | 491.00 | 8 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 704.00 | 18 669.00 | 3 034.00 | 21 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 259.00 | 26 732.00 | 3 526.00 | 30 259.00 |
BT Marchandises | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 021.00 | 1 640.00 | 31 381.00 | 33 021.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 224.00 | 1 640.00 | 77 584.00 | 79 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 483.00 | 28 372.00 | 81 110.00 | 109 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | -7 433.00 | | | -7 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DP Provisions pour risques | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
FG Production vendue services | 130 886.00 | | 130 886.00 | 130 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 175.00 | | | -5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 038.00 | | | 258 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 131.00 | 4 602.00 | | 22 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | 573.00 | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 4 029.00 | | 14 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 575.00 | 1 947.00 | | 20 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 575.00 | 1 947.00 | | 20 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |