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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 430.00 | 53 823.00 | 42 606.00 | 96 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 279.00 | 73 996.00 | 1 282.00 | 75 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 709.00 | 127 819.00 | 43 889.00 | 171 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 140.00 | 880.00 | 59 260.00 | 60 140.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 816.00 | 880.00 | 158 936.00 | 159 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 525.00 | 128 699.00 | 202 825.00 | 331 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 291.00 | | 197 291.00 | 197 291.00 |
FG Production vendue services | 288 152.00 | 8 241.00 | 296 394.00 | 288 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 444.00 | 8 241.00 | 493 685.00 | 485 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 534.00 | | | 495 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 023.00 | | | 504 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 474.00 | | 1 283.00 | 173 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 171 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 96 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 996.00 | | 1 283.00 | 73 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 512.00 | 32 355.00 | 3 048.00 | 98 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | 32 143.00 | 3 048.00 | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 784.00 | 212.00 | | 73 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 142.00 | 958.00 | | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 60 141.00 | 59 500.00 | 640.00 | 60 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 154.00 | 43 786.00 | 14 368.00 | 58 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 314.00 | 67 673.00 | 640.00 | 68 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 386.00 | 124 017.00 | 14 368.00 | 138 386.00 |