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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 478.00 | 24 727.00 | 74 750.00 | 99 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 996.00 | 73 784.00 | 211.00 | 73 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 474.00 | 98 512.00 | 74 962.00 | 173 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 235.00 | 880.00 | 59 355.00 | 60 235.00 |
BZ Autres créances | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CF Disponibilités | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 274.00 | 880.00 | 171 394.00 | 172 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 748.00 | 99 392.00 | 246 356.00 | 345 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
DL TOTAL (I) | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 356.00 | | | 246 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
FG Production vendue services | 257 272.00 | 5 275.00 | 262 547.00 | 257 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 858.00 | 5 275.00 | 390 133.00 | 384 858.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 197.00 | | | 390 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 156.00 | | | 349 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 507.00 | 99 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 985.00 | | 90 000.00 | 14 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 830.00 | 36 189.00 | 5 507.00 | 67 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 19 643.00 | 5 507.00 | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 238.00 | 16 546.00 | | 57 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 689.00 | 453.00 | | 6 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689.00 | 453.00 | | 6 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 592.00 | 33 959.00 | 48 634.00 | 82 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 386.00 | 95 753.00 | 48 634.00 | 144 386.00 |