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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 430.00 | 83 929.00 | 12 500.00 | 96 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 340.00 | 18 802.00 | 538.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 770.00 | 102 732.00 | 13 038.00 | 115 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 599.00 | 102 732.00 | 66 867.00 | 169 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 622.00 | | | 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 622.00 | | | 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
FG Production vendue services | 259 817.00 | 3 250.00 | 263 067.00 | 259 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 354.00 | 3 250.00 | 407 604.00 | 404 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 316.00 | | | -21 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 331.00 | | | 421 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 709.00 | | | 171 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 939.00 | 115 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 939.00 | 19 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 819.00 | 30 534.00 | 55 939.00 | 127 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 823.00 | 30 106.00 | | 53 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 996.00 | 427.00 | 55 939.00 | 73 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 327.00 | 7 805.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | 327.00 | 8 685.00 | 8 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 18 097.00 | 17 809.00 | 288.00 | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 527.00 | 26 239.00 | 288.00 | 26 527.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YT Sous‐traitance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
ZE Dividendes | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |