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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 3 407.00 | 528.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 430.00 | 76 162.00 | 1 268.00 | 77 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 050.00 | 82 163.00 | 8 887.00 | 91 050.00 |
BT Marchandises | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 052.00 | | 253 052.00 | 253 052.00 |
BZ Autres créances | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
CF Disponibilités | 555 217.00 | | 555 217.00 | 555 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 287.00 | | 936 287.00 | 936 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 338.00 | 82 163.00 | 945 175.00 | 1 027 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 916 765.00 | 916 765.00 | | 916 765.00 |
DH Report à nouveau | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 792.00 | -35 361.00 | | -271 792.00 |
DL TOTAL (I) | 618 751.00 | 890 543.00 | | 618 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 765.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 831.00 | 203 734.00 | | 280 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 366.00 | 54 076.00 | | 44 366.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 4 676.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 423.00 | 267 088.00 | | 326 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 175.00 | 1 157 632.00 | | 945 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 423.00 | 267 088.00 | | 326 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 063.00 | | 1 758 063.00 | 1 758 063.00 |
FG Production vendue services | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 056.00 | | 1 760 056.00 | 1 760 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 72 406.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 72 406.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -72 406.00 | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 542.00 | 1 695 868.00 | | 1 850 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 334.00 | 1 731 230.00 | | 2 122 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 792.00 | -35 361.00 | | -271 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 136.00 | | | 11 136.00 |