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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 150.00 | 169 262.00 | 162 888.00 | 332 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 835.00 | 169 262.00 | 166 573.00 | 335 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CF Disponibilités | 407 923.00 | | 407 923.00 | 407 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 847.00 | | 422 847.00 | 422 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 682.00 | 169 262.00 | 589 420.00 | 758 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 904 766.00 | | | 904 766.00 |
DH Report à nouveau | -952 889.00 | | | -952 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 344.00 | | | -92 344.00 |
DL TOTAL (I) | -119 328.00 | | | -119 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 879.00 | | | 668 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 748.00 | | | 708 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 420.00 | | | 589 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 748.00 | | | 708 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 317.00 | 232 505.00 | 241 822.00 | 9 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317.00 | 232 505.00 | 241 822.00 | 9 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 844.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 152.00 | | | 268 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 496.00 | | | 360 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 344.00 | | | -92 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 551.00 | | 63 686.00 | 298 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 401.00 | 335 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 401.00 | 335 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 551.00 | | 63 686.00 | 298 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 317.00 | 91 845.00 | 8 900.00 | 86 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 317.00 | 91 845.00 | 8 900.00 | 86 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VI Groupe et associés | 668 879.00 | 668 879.00 | | 668 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 748.00 | 708 748.00 | | 708 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
ST Autres comptes | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 108.00 | | | 238 108.00 |