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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 3 599.00 | 336.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 131.00 | 65 437.00 | 16 694.00 | 82 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 753.00 | 71 630.00 | 24 123.00 | 95 753.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BZ Autres créances | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CF Disponibilités | 375 197.00 | | 375 197.00 | 375 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 902.00 | | 432 902.00 | 432 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 656.00 | 71 630.00 | 457 025.00 | 528 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 916 765.00 | 916 763.00 | | 916 765.00 |
DH Report à nouveau | -307 153.00 | -35 361.00 | | -307 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 087.00 | -271 792.00 | | -200 087.00 |
DL TOTAL (I) | 418 664.00 | 618 751.00 | | 418 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 698.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 738.00 | 280 831.00 | | 30 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688.00 | 44 366.00 | | 6 688.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 526.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 361.00 | 326 423.00 | | 38 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 025.00 | 945 175.00 | | 457 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 361.00 | 326 423.00 | | 38 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
FG Production vendue services | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 735.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 735.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 115.00 | -735.00 | | 12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 248.00 | 1 850 542.00 | | 168 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 335.00 | 2 122 334.00 | | 368 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 087.00 | -271 792.00 | | -200 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 672.00 | 11 136.00 | | 12 672.00 |