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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 551.00 | 86 317.00 | 212 234.00 | 298 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 551.00 | 86 317.00 | 212 234.00 | 298 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CF Disponibilités | 468 361.00 | | 468 361.00 | 468 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 234.00 | | 548 234.00 | 548 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 785.00 | 86 317.00 | 760 468.00 | 846 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 904 766.00 | | | 904 766.00 |
DH Report à nouveau | -727 604.00 | | | -727 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 286.00 | | | -225 286.00 |
DL TOTAL (I) | -26 984.00 | | | -26 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 560.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 141.00 | | | 660 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 452.00 | | | 787 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 468.00 | | | 760 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 452.00 | | | 787 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089.00 | 82 895.00 | 83 983.00 | 1 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089.00 | 82 895.00 | 83 983.00 | 1 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 449.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 117.00 | | | 350 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 286.00 | | | -225 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 458.00 | | 144 505.00 | 225 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 097.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 413.00 | 298 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 316.00 | 298 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 361.00 | | 144 505.00 | 218 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 254.00 | 61 449.00 | 28 386.00 | 53 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 254.00 | 61 449.00 | 28 386.00 | 53 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 660 141.00 | 660 141.00 | | 660 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 452.00 | 777 452.00 | | 777 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
ST Autres comptes | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
YT Sous‐traitance | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586.00 | | | 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 366.00 | | | 242 366.00 |