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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 450 586.00 | 405 030.00 | 45 556.00 | 450 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 743.00 | 1 818 872.00 | 99 871.00 | 1 918 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 530.00 | 62 568.00 | 7 962.00 | 70 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 768.00 | 2 410 044.00 | 247 725.00 | 2 657 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BN En cours de production de biens | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 697.00 | 34 824.00 | 478 873.00 | 513 697.00 |
BZ Autres créances | 234 645.00 | 147 000.00 | 87 645.00 | 234 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 406.00 | | 356 406.00 | 356 406.00 |
CF Disponibilités | 1 279 969.00 | | 1 279 969.00 | 1 279 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 208.00 | 181 824.00 | 2 349 384.00 | 2 531 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 976.00 | 2 591 868.00 | 2 597 109.00 | 5 188 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 620.00 | | | 215 620.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 234.00 | 630 234.00 | | 630 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 341 801.00 | 153 037.00 | | 341 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 148.00 | 318 763.00 | | 333 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 183.00 | 1 421 035.00 | | 1 624 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 379.00 | 114 758.00 | | 53 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 121.00 | 132 467.00 | | 299 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 871.00 | 251 196.00 | | 278 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 935.00 | 242 182.00 | | 279 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 925.00 | 740 602.00 | | 972 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 109.00 | 2 161 638.00 | | 2 597 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 925.00 | 740 602.00 | | 972 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 196.00 | 712 622.00 | 2 753 818.00 | 2 041 196.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 16 590.00 | 18 390.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 996.00 | 729 212.00 | 2 772 208.00 | 2 042 996.00 |
FM Production stockée | | | 6 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 894.00 | |
GE Autres charges | | | 14 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 545.00 | 11 825.00 | | 8 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 4 832.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 4 832.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 528.00 | 126 516.00 | | 134 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 516.00 | 2 601 803.00 | | 2 809 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 368.00 | 2 283 040.00 | | 2 476 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 148.00 | 318 763.00 | | 333 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 866.00 | 31 050.00 | | 27 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 387.00 | | 118 329.00 | 2 540 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 2 657 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 2 533 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 361.00 | | 118 329.00 | 2 416 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 546.00 | 94 653.00 | 948.00 | 2 298 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 700.00 | 32 082.00 | | 73 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 846.00 | 62 571.00 | 948.00 | 2 224 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 673.00 | 32 894.00 | 14 743.00 | 16 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 466.00 | 32 894.00 | 14 743.00 | 181 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 466.00 | 32 894.00 | 14 743.00 | 181 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 894.00 | 14 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 871.00 | 278 871.00 | | 278 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 773.00 | 159 773.00 | | 159 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 471 916.00 | | | 471 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VB T. V. A. | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VC Groupe et associés | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VI Groupe et associés | 299 121.00 | 299 121.00 | | 299 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 732.00 | 539 660.00 | 216 072.00 | 755 732.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 925.00 | 972 925.00 | | 972 925.00 |