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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 1 777 453.00 | 329 605.00 | 1 447 848.00 | 1 777 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 023.00 | 1 792 553.00 | 52 471.00 | 1 845 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 991.00 | 62 457.00 | 212 534.00 | 274 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | 2 700.00 | 200 000.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 613.00 | 2 299 820.00 | 1 918 793.00 | 4 218 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BN En cours de production de biens | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 664.00 | 3 211.00 | 474 453.00 | 477 664.00 |
BZ Autres créances | 319 888.00 | 147 000.00 | 172 888.00 | 319 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 118.00 | 17 555.00 | 183 563.00 | 201 118.00 |
CF Disponibilités | 1 266 154.00 | | 1 266 154.00 | 1 266 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 057.00 | 167 766.00 | 2 288 292.00 | 2 456 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 671.00 | 2 467 586.00 | 4 207 085.00 | 6 674 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 234.00 | 630 234.00 | | 630 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 690 372.00 | 544 949.00 | | 690 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 369.00 | 275 423.00 | | 191 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 975.00 | 1 769 606.00 | | 1 830 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 882.00 | 1 130 282.00 | | 1 575 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 016.00 | 113 353.00 | | 211 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 862.00 | 320 652.00 | | 307 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 536.00 | 240 199.00 | | 212 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 814.00 | 71 672.00 | | 68 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 110.00 | 1 876 159.00 | | 2 376 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 085.00 | 3 645 765.00 | | 4 207 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 904.00 | 872 848.00 | | 943 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817 948.00 | 802 533.00 | 2 620 480.00 | 1 817 948.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 90.00 | 1 890.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 748.00 | 802 623.00 | 2 622 370.00 | 1 819 748.00 |
FM Production stockée | | | 15 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 5 594.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 753.00 | 99 701.00 | | 54 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 372.00 | 2 695 531.00 | | 2 649 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 003.00 | 2 420 108.00 | | 2 458 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 369.00 | 275 423.00 | | 191 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 016.00 | 15 858.00 | | 60 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 064.00 | | 2 446 303.00 | 3 708 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935 753.00 | 4 218 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 368.00 | 97 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927 385.00 | 3 902 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 038.00 | | 2 246 303.00 | 3 584 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 244.00 | | 200 000.00 | 18 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 073.00 | 86 130.00 | 202 175.00 | 2 398 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 781.00 | | 8 368.00 | 105 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 292.00 | 86 130.00 | 193 807.00 | 2 292 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 141.00 | | 1 930.00 | 5 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 746.00 | 10 809.00 | | 153 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 679.00 | 10 809.00 | 1 930.00 | 176 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 679.00 | 10 809.00 | 1 930.00 | 176 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 862.00 | 307 862.00 | | 307 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 473 811.00 | 473 811.00 | | 473 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
VC Groupe et associés | 221 905.00 | 48 066.00 | 173 839.00 | 221 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 156.00 | 141 950.00 | 621 896.00 | 1 574 156.00 |
VI Groupe et associés | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 876.00 | 632 732.00 | 178 144.00 | 810 876.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 110.00 | 943 904.00 | 621 896.00 | 2 376 110.00 |