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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 450 586.00 | 422 103.00 | 28 483.00 | 450 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 793.00 | 1 818 269.00 | 64 525.00 | 1 882 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 747.00 | 51 920.00 | 5 827.00 | 57 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 137 423.00 | | 1 137 423.00 | 1 137 423.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 064.00 | 2 415 866.00 | 1 292 198.00 | 3 708 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BN En cours de production de biens | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 798.00 | 5 141.00 | 378 657.00 | 383 798.00 |
BZ Autres créances | 395 442.00 | 147 000.00 | 248 442.00 | 395 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 601.00 | 6 746.00 | 294 855.00 | 301 601.00 |
CF Disponibilités | 1 252 442.00 | | 1 252 442.00 | 1 252 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 454.00 | 158 887.00 | 2 353 567.00 | 2 512 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 517.00 | 2 574 753.00 | 3 645 765.00 | 6 220 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 234.00 | 630 234.00 | | 630 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 544 949.00 | 341 801.00 | | 544 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 423.00 | 333 148.00 | | 275 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 606.00 | 1 624 183.00 | | 1 769 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 282.00 | 53 379.00 | | 1 130 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 353.00 | 299 121.00 | | 113 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 652.00 | 278 871.00 | | 320 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 199.00 | 279 935.00 | | 240 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672.00 | 31 769.00 | | 71 672.00 |
EA Autres dettes | | 17 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 159.00 | 972 925.00 | | 1 876 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 765.00 | 2 597 109.00 | | 3 645 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 848.00 | 972 925.00 | | 872 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 039 237.00 | 585 925.00 | 2 625 162.00 | 2 039 237.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 180.00 | 2 180.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 237.00 | 586 105.00 | 2 627 342.00 | 2 041 237.00 |
FM Production stockée | | | 23 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 85.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 85.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | 85.00 | | 5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 701.00 | 134 528.00 | | 99 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 531.00 | 2 809 516.00 | | 2 695 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 108.00 | 2 476 368.00 | | 2 420 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 423.00 | 333 148.00 | | 275 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 858.00 | 27 866.00 | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 768.00 | | 1 141 457.00 | 2 657 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 742.00 | | 1 141 457.00 | 2 533 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 251.00 | 56 864.00 | 51 042.00 | 2 392 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 470.00 | 56 864.00 | 51 042.00 | 2 286 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 824.00 | | 29 683.00 | 34 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 000.00 | 6 746.00 | | 147 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 616.00 | 6 746.00 | 29 683.00 | 199 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 616.00 | 6 746.00 | 29 683.00 | 199 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 652.00 | 320 652.00 | | 320 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 377 637.00 | | | 377 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
VC Groupe et associés | 254 451.00 | | | 254 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 589.00 | 125 278.00 | 515 366.00 | 1 128 589.00 |
VI Groupe et associés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 114.00 | | | 1 144 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 517.00 | 789 904.00 | 6 613.00 | 796 517.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 159.00 | 872 848.00 | 515 366.00 | 1 876 159.00 |