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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 273.00 | 101 684.00 | 589.00 | 102 273.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 1 866 416.00 | 566 081.00 | 1 300 334.00 | 1 866 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 989.00 | 1 849 689.00 | 18 300.00 | 1 867 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 394.00 | 132 227.00 | 147 168.00 | 279 394.00 |
AX Avances et acomptes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | 2 700.00 | 200 000.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 805.00 | 2 652 382.00 | 1 819 423.00 | 4 471 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BN En cours de production de biens | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 473.00 | 7 481.00 | 488 992.00 | 496 473.00 |
BZ Autres créances | 283 356.00 | | 283 356.00 | 283 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 065.00 | 47 656.00 | 161 409.00 | 209 065.00 |
CF Disponibilités | 1 433 079.00 | | 1 433 079.00 | 1 433 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 173.00 | 55 137.00 | 2 488 037.00 | 2 543 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 978.00 | 2 707 518.00 | 4 307 460.00 | 7 014 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 234.00 | 630 234.00 | | 630 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 997.00 | 857 660.00 | | 1 047 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 236.00 | 190 337.00 | | 146 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 468.00 | 1 997 231.00 | | 2 143 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 905.00 | 1 285 334.00 | | 1 351 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 112.00 | 362 292.00 | | 361 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 853.00 | 324 405.00 | | 228 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 806.00 | 205 984.00 | | 219 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | 5 136.00 | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 992.00 | 2 183 390.00 | | 2 163 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 460.00 | 4 180 621.00 | | 4 307 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 112.00 | | | 361 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 518.00 | 478 410.00 | 2 160 928.00 | 1 682 518.00 |
FG Production vendue services | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 650.00 | 478 410.00 | 2 163 060.00 | 1 684 650.00 |
FM Production stockée | | | 28 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 172.00 | 50 667.00 | | 46 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 259.00 | 2 267 742.00 | | 2 403 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 022.00 | 2 077 405.00 | | 2 257 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 236.00 | 190 337.00 | | 146 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 252.00 | | 134 553.00 | 4 337 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 471 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 734.00 | | 134 553.00 | 4 016 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 244.00 | | | 218 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 164.00 | 119 518.00 | | 2 530 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 257.00 | 2 427.00 | | 99 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 907.00 | 117 090.00 | | 2 430 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 681.00 | | 200.00 | 7 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 181.00 | 41 474.00 | 147 000.00 | 153 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 655.00 | 41 474.00 | 162 292.00 | 178 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 655.00 | 41 474.00 | 162 292.00 | 178 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 474.00 | 162 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 487 496.00 | 487 496.00 | | 487 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VC Groupe et associés | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 023.00 | 157 259.00 | 699 817.00 | 1 348 023.00 |
VI Groupe et associés | 361 112.00 | 361 112.00 | | 361 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 768.00 | 782 339.00 | 9 429.00 | 791 768.00 |
VW T.V.A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 992.00 | 973 229.00 | 699 817.00 | 2 163 992.00 |