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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 453.00 | 863.00 | 2 590.00 | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 134.00 | 140 158.00 | 148 976.00 | 289 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 46 384.00 | 4 460.00 | 50 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 873.00 | 198 197.00 | 173 676.00 | 371 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 111.00 | | 207 111.00 | 207 111.00 |
BN En cours de production de biens | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 503.00 | | 491 503.00 | 491 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 377.00 | 198 197.00 | 665 179.00 | 863 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 846.00 | | | 293 846.00 |
DH Report à nouveau | -36 873.00 | | | -36 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 725.00 | | | -150 725.00 |
DL TOTAL (I) | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 933.00 | | | 525 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 179.00 | | | 665 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 732.00 | | | 421 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 642.00 | | 1 111 642.00 | 1 111 642.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 167.00 | | 1 112 167.00 | 1 112 167.00 |
FM Production stockée | | | -52 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 68 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 220.00 | | | 1 124 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 945.00 | | | 1 274 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 725.00 | | | -150 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 247.00 | | 14 626.00 | 357 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 805.00 | | 3 626.00 | 339 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 11 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 159.00 | 25 036.00 | | 173 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 367.00 | 25 038.00 | | 162 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 478.00 | 102 277.00 | 20 589.00 | 206 478.00 |
VI Groupe et associés | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 262.00 | 73 612.00 | 11 650.00 | 85 262.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 933.00 | 421 732.00 | 20 589.00 | 525 933.00 |